پایگاه دانش

آموزش مفاهیم فارکس

اسپرد چیست؟

  • اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (ask) و فروش (bid) یک ابزار است.
  • ·اسپرد یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های معامله است
  • هرچه اسپرد کمتر (کوچکتر) باشد، کارمزد معامله کمتر است
  • ما هم اسپردهای «ثابت» و هم اسپردهای «شناور» را ارائه می‌دهیم، این تصمیم با شما است که کدام حساب بیشتر با سبک و استراتژی معاملاتی شما سازگار می‌باشد

اختلاف در بازارهای مالی تفاوت بین قیمت خرید (ask) به عنوان مثال یک ارز و قیمت فروش (bid) آن است. هنگام شروع معامله در بازار، به نوعی اسپرد کارمزد معامله است. اسپرد هرچه کمتر باشد، هزینه معاملات کمتر می‌شود. هرچه بیشتر باشد، هزینه نیز بیشتر می‌شود. در واقع اسپرد هزینه‌ای است که در دل بازار نهفته.

Fبه عنوان مثال، فرض کنید جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.0984 خریده می‌شود و با قیمت 1.0983 به فروش می‌رسد، این تفاوت  0.0001 یا 1 پیپ را که در این دو قیمت می‌بینید اسپرد نامیده می‌شود. وقتی که یک معامله را EUR/USD را انجام دادید و بازار حداقل 1 پیپ به نفع شما حرکت کرد، آن زمان است که معامله شما می‌تواند شروع به سود کند، به همین دلیل همیشه شروع معامله با ضرر ناچیزی همراه است.

جفت ارز چیست؟

  • جفت ارز به دو ارز گفته می شود که در بازار فارکس معامله می‌شود.

  • جفت ارز شامل دو ارز متفاوت است که در برابر هم معامله می‌شوند و قیمت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشخص می‌شود.
  • اولین ارز، ارز پایه (base) و ارز دوم، ارز متقابل (quote) نامیده می‌شود
  • هر واحد پولی می‌تواند افزایشی یا کاهشی باشد. از آنجا که در هر جفت شامل دو ارز است، بنابراین چهار متغیر وجود دارد.
  • جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، فرعی و سمی (نامتعارف) تقسیم می‌شوند.

در همه جفت ارزها یک ارز در مقابل ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند. هر جفت ارز دارای ارز پایه (ارز اول) و یک ارز متقابل (ارز دوم) است.

وقتی روی یک جفت ارز معامله انجام می‌دهید، در اصل در یک معامله واحد ارزی را خریداری می‌کنید و ارز دیگری را می‌فروشید. به عنوان مثال، خرید EUR/USD یعنی شما یورو را خریداری کرده‌اید و دلار آمریکا را فروخته‌اید. و وقتی یک جفت ارز را می‌فروشید به این معنی است که شما یورو را فروخته و دلار آمریکا را خریده‌اید.

ارزش‌ ارز‌ها به دلیل عواملی مانند اقتصادی، ژئوپلیتیکی و تکنیکال در برابر یکدیگر افزایش و کاهش می‌یابند، بازار فارکس با میانگین گردش مالی بیش از ۵ تریلیون دلار در روز بیشترین معاملات را در جهان دارد. بازار فارکس پر از نوسان بوده و در ٢۴ ساعت شبانه روز، در پنج روز در هفته (دوشنبه تا جمعه) فعال است.

جفت ارزهای اصلی چیست؟

در جهان بیشترین معاملات بر سر جفت ارز های اصلی است، تخمین زده می‌شود که معاملات این جفت ارزها بیش از ٨٠ درصد از کل بازار ارز را شامل می‌شود.  این جفت ارزها عبارتند از: EUR/USD (یورو/دلار)

GBP/USD (پوند/دلار)

NZD/USD (دلار نیوزلند/دلار آمریکا)

USD/CAD (دلار آمریکا/ دلار کانادا)

USD/CHF (دلار/فرانک سوئیس)

AUD/USD (دلار استرالیا/ دلار آمریکا)

از بین همه این‌ها ، EUR/USD نقد شونده‌ترین جفت ارز فارکس است و بیشترین حجم معاملاتی را در بین جفت ارزها دارد.

قرارداد مابه التفاوت چیست؟

 قراردادهای مابه التفاوت (CFD) قرارداد مشتقه معاملاتی فرابورسی (OTC) است که به شما این امکان را می‌دهند تا با حرکت قیمت شاخص‌ها، معاملات آتی، کالا، سهام و صندوق‌های قابل معامله اقدام به خرید فروش می‌کنید، بدون اینکه واقعا صاحب آن باشید. مزیت اصلی تجارت CFD انعطاف‌پذیری معاملات در برابر تغییرات قیمت بدون خرید یا فروش دارایی‌های به صورت فیزیکی است. در معاملات CFD با ویتریول اینوست شرایط قیمت دارایی پایه به شما داده می‌شود. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی یا نزولی پیش‌بینی می‌کنید، می‌توانید CFD‌ها را معامله کنید. سود یا زیان شما در معاملات CFD با تفاوت بین قیمت خریداری شده و قیمت فروش سهام تعیین می‌شود.

لوریچ چیست؟

لوریج به مشتری این امکان را می‌دهد تا بدون استفاده از کل مبلغ معامله کند. در عوض از مارجین استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اهرم 50: 1 ، که به عنوان 2٪ مارجین نیز شناخته می‌شود، بدین معنی است که 2000 دلار سرمایه برای انجام معامله به ارزش 100000 دلار کافی است. لوریج 400: 1 به این معنی است که فقط 250 دلار برای یک معامله به ارزش 100،000 دلار مورد نیاز است. لوریج هم صعودی و هم نزولی افزایش می‌یابد و ریسک بالایی دارد زیرا حساب با وجود لوریج به نوسانات قیمت بسیار حساس‌تر است.

مارجین کال یک اقدام حفاظتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند ریسک را کنترل کرده و از ضررهای اضافی جلوگیری کنند.

  • مارجین کال‌ (Margin call)، یک اقدام حفاظتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند ریسک را کنترل کرده و از ضررهای اضافی جلوگیری کنند.
  • سطح مارجین با تقسیم موجودی بر مارجین مورد نیاز و ضرب در 100٪ محاسبه می شود.
  • مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه کافی برای مارجین مورد نیاز در حسابتان وجود نداشته باشد.
  • در ویتریول اینوست، زمانی که سطح مارجین شما به کمتر از 30% برسد، مارجین کال اتفاق می‌افتد.
  • زمانی که یک مارجین کال رخ می‌دهد، معامله باز شما با بیشترین ضرر به طور خودکار بسته می‌شود تا زمانی که سطح مارجین شما به بالای 30% بازگردد و حساب شما در برابر ضررهای بیشتر محافظت شود. به این ترتیب ویتریول اینوست در مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند.
  • برای جلوگیری از بسته شدن معامله توسط مارجین کال، باید وجه بیشتری واریز کنید تا مطمئن شوید سطح مارجین شما بالای ۳۰ درصد است.

Lمحدود کردن ضرر و زیان یکی از مهمترین جنبه‌های معاملات است و بسیاری از معامله‌گران تصمیم می‌گیرند از دستورات stop loss (حد ضرر) به عنوان یک اقدام حفاظتی استفاده کنند. از سوی دیگر، برخی از معامله گران تصمیم می‌گیرند با نظارت بر معاملات خود، به صورت دستی وضعیت را مدیریت کنند.

سطح مارجین شما سپرده مورد نیاز برای حفظ هر معامله باز در حساب فارکس شما است. برای بازکردن و حفظ معامله، باید منابع معاملاتی کافی برای پوشش نیاز مارجین در هر زمان داشته باشید.

مارجین آزاد نشان دهنده میزان موجودی شما برای انجام معاملات یا پوشش‌دهنده هرگونه حرکت منفی قیمت در معاملات باز شما است.

Tمارجین کال یک اقدام حفاظتی است، به ویژه برای معامله‌گرانی که از دستورات استاپ لاس استفاده نمی‌کنند. هنگامی که سطح مارجین به زیر ۳۰ درصد می‌رسد، موقعیت باز شما با بیشترین ضرر به طور خودکار به عنوان یک مکانیزم ایمنی داخلی بسته می‌شود.

سطح مارجین چقدر است و چگونه بر معاملات شما تأثیر می‌گذارد؟

  • سطح مارجین یک شاخص مدیریت ریسک است که به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر متوجه نزدیک شدن به مارجین کال شوید.
  • سطح مارجین یک معادله ریاضی است که به طور موثر به معامله‌گران می‌گوید که چه مقدار از موجودی آن‌ها برای انجام معامله در دسترس است.
  • هرچه سطح مارجین بیشتر باشد، مارجین آزاد یا مقدار وجه قابل معامله بیشتر است.
  • هرچه سطح مارجین کمتر باشد، مبلغ مورد نیاز برای معامله کمتر است و حساب می‌تواند مشمول به مارجین کال شود

سطح مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

 با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

 سطح مارجین = موجودی حساب/مارجین x  100

اگر هیچ معامله‌ای را شروع نکنید، سطح مارجین شما صفر خواهد بود. هنگامی که یک موقعیت باز می‌شود، سطح مارجین به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند:

  • حجم معامله
  • نوع بازار
  • لوریچ
نرخ بهره شبانه (سواپ) چیست؟

  • سواپ یک ابزار مالی مشتقه است
  • بسته به اینکه سواپ معامله منفی یا مثبت است، سود یا زیان نهایی در معامله تغییر خواهد کرد.

اگر عمر معاملات شما بیش از یک روز باشد و معامله را تا روز بعد باز نگه دارید، معامله مشمول به نرخ سواپ می‌شود. این مبلغ به عنوان میزان بهره‌ای برای حفظ معامله به حساب شما واریز می‌شود یا از اعتبار حسابتان کم می‌شود، سواپ در بین ابزارها بسیار متفاوت است.

برای درک بیشتر اینکه باز نگه داشتن معامله بیشتر از یک روز چه تاثیری بر حسابتان می‌گذارد، مهم است که بدانید چه تعداد پیپ در موقعیت معامله‌گر جمع آوری یا شارژ می‌شود.

 ممکن است پس از محاسبه مقدار پیپ، سواپ به صورت دستی محاسبه شود.

اگر معامله‌گر یک معامله 1 لات را در EUR/USD باز کند، و معامله را تا روز بعد باز نگه دارد، حساب او با ارزش 0.05 پوند افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، حساب وی با ارزش 3.79 پوند جریمه می‌شود.

اقلام تعهدی و هزینه‌ها بستگی به ابزار مالی معامله‌گر دارد و بسیاری از معامله‌گران برای به دست آوردن بیشترین اقلام تعهدی ممکن، استراتژی‌هایی را بر اساس نگه‌داشتن معاملات بیشتر از یک روز دارند. بازارهای محبوب مورد استفاده برای چنین استراتژی‌هایی عبارتند از USD/TRY ، USD/MXN و EUR/AUD.

علاوه بر این، اکثر شاخص‌ها هیچ گونه هزینه‌ای برای موقعیت‌های باز معامله‌گر ایجاد نمی‌کنند، شما می‌توانید نرخ‌های کامل سواپ را در ویتریول اینوست پیدا کنید.

The swap point rates may help traders to manually calculate the swap points that may affect open positions and this can be done by the following calculation: Swap point rate x Pip value.

پندینگ اردر یا دستور شرطی (سفارش شرطی) چیست؟


دو نوع معامله وجود دارد؛ اجرای فوری و پندینگ اردر در حالی که اجرای فوری، یک معامله را با قیمتی که در حال حاضر در بازار ارائه می‌شود شروع می‌کند، پندینگ اردر به شما این امکان را می‌دهد که سفارشاتی تنظیم کنید که معامله پس از رسیدن قیمت به سطح انتخاب شده توسط شما شروع شود.

چهار نوع پندینگ اردر وجود دارد که می‌توانید در ویتریول اینوست استفاده کنید و شامل موارد زیر است:

۱. بای استاپ (Buy Stop)

سفارش بای استاد به شما این امکان را می‌دهد که بالاتر از قیمت فعلی بازار سفارش خرید دهید. این بدان معناست که اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار و قیمت تعیین شده توسط شما 22 دلار باشد، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 22 دلار، یک معامله خرید انجام می‌شود.

٢. سل استاپ (sell stop)

سفارش سل استاپ به شما این امکان را می‌دهد تا سفارش فروش را زیر قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. این بدان معناست که اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار و قیمت تعیین شده سل استاپ 18 دلار باشد، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 18 دلار، معامله فروش انجام می‌شود.

٣. بای لیمیت (buy limit)

سفارش بای لیمیت به شما این امکان را می دهد که سفارش خرید را زیر قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. این بدان معناست که اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار و قیمت تعیین شده بای لیمیت 18 دلار باشد، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 18 دلار، معامله خرید انجام می‌شود.

۴. سل لیمیت (sell limit)

سفارش سل لیمیت به شما این امکان را می‌دهد که سفارش فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم کنید. این بدان معناست که اگر قیمت فعلی بازار 20 دلار و قیمت تعیین شده برای فروش 22 دلار باشد، پس از رسیدن بازار به سطح قیمت 22 دلار، معامله فروش انجام می‌شود.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

حد ضرر یک نوع دستور خودکار برای بسته شدن معامله پس از رسیدن قیمت به سطح خاصی در بازار است و معمولاً برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود.
حد ضرر یکی از محبوب‌ترین ابزارها‌ی معامله‌گران برای به حداقل رساندن ریسک است.
اگر فقط مایل به پذیرفتن میزان مشخصی از ضرر هستید، استاپ لاس معاملات را به محض رسیدن قیمت به سطح قیمتی که شما تعیین کرده‌اید، می‌بندد.
حد ضرر به صورت خودکار انجام می‌شود، بنابراین نیازی به نظارت دستی بر معاملات خود ندارید. حد ضرر باعث کنترل ریسک و راحتی شما می‌شود.

معامله‌گران باتجربه معتقد‌اند که یکی از کلیدهای موفقیت درازمدت در بازارهای مالی مدیریت ریسک محتاطانه است. استفاده از حد ضرر یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای معامله‌گران برای مدیریت ریسک به صورت شبانه روزی است.

سفارش استاپ لاس چیست؟

حد ضرر نوعی سفارش بسته شدن معامله است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد سطح خاصی را در بازار مشخص کند که در صورت برخورد با آن قیمت‌، معامله به طور خودکار توسط سیستم‌های ما بسته می‌شود، حد ضرر همانطور که از نامش پیداست به طور موثر ضرر‌های شما را متوقف می‌کند.

سفارش استاپ لاس چگونه عمل می‌کند؟

بیایید مثال زیر را تجزیه و تحلیل کنیم. معامله‌گر در EUR/USD یک معامله طولانی را باز کرده است به این امید که قیمت به بیش از 1.09935 افزایش یابد، سپس استاپ لاس را روی 1.09842 تنظیم می‌کند. این بدان معناست که اگر بازار زیر این سطح این قیمت قرار گیرد، معامله به طور خودکار با ضرر بسته شده و از هرگونه ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود.

حد ضرر به شما کمک می‌کند که ضررهای خود را در حداقل مقدار و کنترل شده نگه‌ دارید.

آیا حد ضرر کاملاً تضمینی است؟

در حالی که سفارشات حد ضرر یکی از بهترین روش‌ها برای اطمینان از جلوگیری ضررهای احتمالی است، اما 100% امنیت را تأمین نمی‌کند.

استفاده از حد ضرر رایگان است و از حساب شما در برابر حرکت نامطلوب بازار محافظت می‌کند، اما لطفاً توجه داشته باشید که نمی‌تواند هر بار موقعیت شما را تضمین کند. اگر بازار ناگهان بی‌ثبات شود و از سطح توقف شما فراتر رود، ممکن است موقعیت شما در سطح بدتری از آنچه که درخواست داده بودید بسته شود. این اتفاق به عنوان اسلیپیج یا لغزش قیمت شناخته می‌شود.

اسلیپیج (لغزش) چیست؟

اسلیپیج یا لغزش تجربه‌ای است که در آن معامله در حد ضرر تعیین شده یا با بستن موقعیت در قیمت مورد نظر صورت نگیرد. این می‌تواند به این دلیل اتفاق بیفتد که: قیمت بازار بیش از حد سریع حرکت می‌کند، بازار نقد شونده نیست یا کارگذار شما بی‌انگیزه است. اسلیپیج به طور معمول در یک بازار بسیار ناپایدار اتفاق می‌افتد (مانند زمانی که یک اتفاق باعث می‌شود قیمت کل بازار، دارایی یا ارز سقوط کند، شرایطی ایجاد می‌شود که هیچ خریداری وجود ندارد. گاهی از آنجا که کارگزاران ابتدا به سفارشات تجاری بزرگ معامله‌گران سازمانی رسیدگی می‌کنند، تا به سفارشات خرده فروشی کوچکتر برسند، قیمت‌ها بیش از حد تغییر می‌کند.

پوینت چیست؟

کلمه «پوینت» را می‌توان به طرق مختلف در بازارهای مالی به کار برد. می‌تواند به معنای حداقل تغییر قیمت در یک دارایی یا جفت ارز باشد. به عنوان مثال، قیمت اولیه اوراق قرضه 1.3550 بود و به 1.3545 کاهش یافته است. این بدان معناست که نرخ 5 پوینت تغییر کرده است. همچنین می‌توان از پوینت برای اشاره به «نقطه پایه» استفاده کرد که یک صدم درصد یا 1/10000 است. این اصطلاحی است که برای توصیف تغییرات نرخ بهره در یک سال برای یک ارز استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از پوینت برای اشاره به درصد استفاده کرد، که تفاوت بین دو درصد مختلف را حساب می‌کند.

پیپ چیست؟

واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز “پیپ” نامیده می شود. پیپ کوچکترین واحد ارزش قیمت ارز خارجی است. پیپ مخفف کلمه percentage in point به معنی واحد درصد است و معادل 0.0001 یا ده هزارم واحد 1 است. برای ین ژاپن، یک پیپ معادل 0.01 است.

بید (Bid) چیست؟

قیمت‌ها به صورت بید و اسک ارائه می‌شود. بید قیمتی است که شما می‌توانید در ان فروش انجام دهید. در معاملات فارکس، بید نشان دهنده قیمتی است که یک معامله‌گر می‌تواند ارز پایه را بفروشد. به عنوان مثال، قیمت USD/CHF 1.4527/32 است، ارز اصلی USD می‌باشد و قیمت بید 1.4527 است، به این معنی که می‌توانید یک دلار آمریکا را با 1.4527 فرانک سوئیس بفروشید. در معاملات CFD بید همچنین قیمتی است که معامله‌گر می‌تواند با آن محصول را به فروش برساند. به عنوان مثال، قیمت نفت انگلستان 111.13/111.16 می‌باشد قیمت بید 111.13 پوند برای یک واحد بازار پایه است.

اسک چیست؟

اسک قیمتی است که شما می‌توانید در آن خرید انجام دهید. قیمت Ask نیز به عنوان پیشنهاد شناخته می‌شود.

در معاملات فارکس اسک نشان دهنده قیمتی است که با آن معامله‌گر می‌تواند ارز پایه را خریداری کند. به عنوان مثال، قیمت USD/CHF 1.4527/32 است، ارز اصلی USD می‌باشد و قیمت اسک 1.4532 است، به این معنی که می‌توانید یک دلار آمریکا را با 1.4532 فرانک سوئیس خریداری کنید.

در معاملات CFD اسک همچنین قیمتی است که معامله‌گر می‌تواند با آن محصول را خریداری کند. به عنوان مثال، قیمت نفت انگلستان 111.13/111.16 می‌باشد قیمت اسک 111.16 پوند برای یک واحد بازار پایه است.

ایکوئیتی چیست؟

ایکوئیتی بخش تضمین شده حساب مشتری است. به مقدار بالانس حساب به اضافه‌ی سود و زیان‌های حاصل از معاملات باز ایکوئیتی گفته می‌شود.